有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年10月18日現在 | 第9期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,241,690 | 202,189,222 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,864,136,121 | 6,440,532,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,704,501 | 36,697,155 | |||
| 未収入金 | 139,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 | |||
| 資産合計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,218,722 | 5,362,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,305,825 | 1,116,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,681,978 | 53,612,074 | |||
| その他未払費用 | 398,257 | 334,973 | |||
| 流動負債合計 | 106,604,782 | 60,426,612 | |||
| 負債合計 | 106,604,782 | 60,426,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,879,766,075 | ※1 6,502,004,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,711,454 | 116,987,749 | |||
| (分配準備積立金) | 1,242,644,453 | 1,200,697,548 | |||
| 元本等合計 | 9,080,477,529 | 6,618,992,348 | |||
| 純資産合計 | 9,080,477,529 | 6,618,992,348 | |||
| 負債純資産合計 | 9,187,082,311 | 6,679,418,960 | |||
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