有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年10月18日現在 | 第5期 平成30年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 109,030,002 | |||
| コール・ローン | 877,463,768 | 303,592,008 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,199,102,500 | 13,226,307,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,766,943 | 36,755,924 | |||
| 流動資産合計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 | |||
| 資産合計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 482,904,252 | - | |||
| 未払解約金 | 74,686,953 | 76,748,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,030,707 | 2,085,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,475,997 | 100,098,842 | |||
| その他未払費用 | 899,813 | 626,619 | |||
| 流動負債合計 | 706,997,722 | 179,559,794 | |||
| 負債合計 | 706,997,722 | 179,559,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,096,808,429 | ※1 12,249,208,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,309,527,060 | 1,246,917,132 | |||
| (分配準備積立金) | 1,134,321,213 | 1,027,746,743 | |||
| 元本等合計 | 17,406,335,489 | 13,496,125,553 | |||
| 純資産合計 | 17,406,335,489 | 13,496,125,553 | |||
| 負債純資産合計 | 18,113,333,211 | 13,675,685,347 | |||
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