有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年10月18日現在 | 第15期 2023年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,363,814 | 232,383,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,754,206,758 | 4,537,813,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,085 | 64,072 | |||
| 流動資産合計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 | |||
| 資産合計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 156,599,995 | 130,068,386 | |||
| 未払解約金 | 10,938,291 | 1,111,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,559 | 657,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,052,988 | 31,557,822 | |||
| その他未払費用 | 206,487 | 197,143 | |||
| 流動負債合計 | 201,486,320 | 163,592,211 | |||
| 負債合計 | 201,486,320 | 163,592,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,479,999,908 | ※1 3,335,086,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,148,429 | 1,271,581,865 | |||
| (分配準備積立金) | 941,725,352 | 884,720,332 | |||
| 元本等合計 | 4,813,148,337 | 4,606,668,703 | |||
| 純資産合計 | 4,813,148,337 | 4,606,668,703 | |||
| 負債純資産合計 | 5,014,634,657 | 4,770,260,914 | |||
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