有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月18日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成28年1月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,546,796 |
| 親投資信託受益証券 | 8,905,190,548 |
| 流動資産合計 | 9,087,737,344 |
| 資産合計 | 9,087,737,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 823,974 |
| 未払受託者報酬 | 697,400 |
| 未払委託者報酬 | 25,107,027 |
| その他未払費用 | 66,218 |
| 流動負債合計 | 26,694,619 |
| 負債合計 | 26,694,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,309,942,741 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,248,900,016 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 9,061,042,725 |
| 純資産合計 | 9,061,042,725 |
| 負債純資産合計 | 9,087,737,344 |
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