有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月23日現在 | 当 期 令和1年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,258,747 | 278,017,237 |
| 親投資信託受益証券 | 3,921,178,761 | 3,604,658,156 |
| 流動資産合計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
| 資産合計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,925,645 |
| 未払解約金 | 52,668,226 | 20,589,991 |
| 未払受託者報酬 | 575,161 | 534,712 |
| 未払委託者報酬 | 20,706,891 | 19,250,689 |
| その他未払費用 | 39,301 | 36,526 |
| 流動負債合計 | 73,989,579 | 55,337,563 |
| 負債合計 | 73,989,579 | 55,337,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,595,536,410 | ※1 3,827,088,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △553,088,481 | ※2 249,240 |
| (分配準備積立金) | 152,906,773 | 123,678,983 |
| 元本等合計 | 4,042,447,929 | 3,827,337,830 |
| 純資産合計 | 4,042,447,929 | 3,827,337,830 |
| 負債純資産合計 | 4,116,437,508 | 3,882,675,393 |
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