有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月25日現在 | 当 期 平成28年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,546,796 | 390,352,545 |
| 親投資信託受益証券 | 8,905,190,548 | 15,825,350,702 |
| 流動資産合計 | 9,087,737,344 | 16,215,703,247 |
| 資産合計 | 9,087,737,344 | 16,215,703,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 823,974 | 105,224,758 |
| 未払受託者報酬 | 697,400 | 1,675,389 |
| 未払委託者報酬 | 25,107,027 | 60,314,628 |
| その他未払費用 | 66,218 | 133,990 |
| 流動負債合計 | 26,694,619 | 167,348,765 |
| 負債合計 | 26,694,619 | 167,348,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,309,942,741 | ※1 17,368,280,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,248,900,016 | ※2 △1,319,926,318 |
| (分配準備積立金) | - | 39,062,469 |
| 元本等合計 | 9,061,042,725 | 16,048,354,482 |
| 純資産合計 | 9,061,042,725 | 16,048,354,482 |
| 負債純資産合計 | 9,087,737,344 | 16,215,703,247 |
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