有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月23日現在 | 当期 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,299,094 | 153,218,296 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,273,112 | 2,663,605,145 |
| 流動資産合計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
| 資産合計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,132,378 | - |
| 未払解約金 | 6,507,428 | 10,057,645 |
| 未払受託者報酬 | 463,888 | 385,312 |
| 未払委託者報酬 | 16,700,800 | 13,872,199 |
| その他未払費用 | 31,399 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 169,835,893 | 24,340,156 |
| 負債合計 | 169,835,893 | 24,340,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,657,422 | 3,040,268,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,891 | △247,785,578 |
| (分配準備積立金) | 103,349,773 | 94,945,361 |
| 元本等合計 | 3,204,736,313 | 2,792,483,285 |
| 純資産合計 | 3,204,736,313 | 2,792,483,285 |
| 負債純資産合計 | 3,374,572,206 | 2,816,823,441 |
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