- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月24日現在 | 当 期 平成30年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,272,948 | 625,043,890 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,879,009 | 5,224,290,637 |
| 流動資産合計 | 7,188,151,957 | 5,849,334,527 |
| 資産合計 | 7,188,151,957 | 5,849,334,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,278,398 | 360,869,428 |
| 未払解約金 | 71,804,869 | 40,377,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,431 | 797,862 |
| 未払委託者報酬 | 38,896,172 | 28,723,858 |
| その他未払費用 | 86,390 | 63,785 |
| 流動負債合計 | 648,146,260 | 430,831,980 |
| 負債合計 | 648,146,260 | 430,831,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,539,980,473 | ※1 5,418,459,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,224 | 42,659 |
| (分配準備積立金) | 313,904,487 | 226,195,073 |
| 元本等合計 | 6,540,005,697 | 5,418,502,547 |
| 純資産合計 | 6,540,005,697 | 5,418,502,547 |
| 負債純資産合計 | 7,188,151,957 | 5,849,334,527 |
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