有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月23日現在 | 当期 2025年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,577,756 | 52,394,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,755,553 | 1,989,088,698 |
| 流動資産合計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
| 資産合計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,529,430 | - |
| 未払解約金 | 1,271 | 2,051,602 |
| 未払受託者報酬 | 312,978 | 265,111 |
| 未払委託者報酬 | 11,268,165 | 9,544,803 |
| その他未払費用 | 19,988 | 16,926 |
| 流動負債合計 | 150,131,832 | 11,878,442 |
| 負債合計 | 150,131,832 | 11,878,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,078,118 | 2,212,193,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,359 | △182,588,812 |
| (分配準備積立金) | 39,392,356 | 41,488,959 |
| 元本等合計 | 2,151,201,477 | 2,029,604,810 |
| 純資産合計 | 2,151,201,477 | 2,029,604,810 |
| 負債純資産合計 | 2,301,333,309 | 2,041,483,252 |
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