有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月23日現在 | 当 期 平成29年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,943,501 | 940,272,948 |
| 親投資信託受益証券 | 9,762,815,877 | 6,247,879,009 |
| 未収入金 | 650,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,469,759,378 | 7,188,151,957 |
| 資産合計 | 10,469,759,378 | 7,188,151,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,214,480 | 536,278,398 |
| 未払解約金 | 45,907,114 | 71,804,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,649,702 | 1,080,431 |
| 未払委託者報酬 | 59,390,126 | 38,896,172 |
| その他未払費用 | 131,929 | 86,390 |
| 流動負債合計 | 293,293,351 | 648,146,260 |
| 負債合計 | 293,293,351 | 648,146,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,175,654,653 | ※1 6,539,980,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,374 | 25,224 |
| (分配準備積立金) | 509,021,862 | 313,904,487 |
| 元本等合計 | 10,176,466,027 | 6,540,005,697 |
| 純資産合計 | 10,176,466,027 | 6,540,005,697 |
| 負債純資産合計 | 10,469,759,378 | 7,188,151,957 |
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