有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月25日現在 | 当期 2023年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,124,812 | 84,270,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,752,763,358 | 2,247,480,661 |
| 未収入金 | 36,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
| 資産合計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,049,359 | 4,321,399 |
| 未払受託者報酬 | 391,338 | 339,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,088,702 | 12,223,393 |
| その他未払費用 | 25,012 | 21,678 |
| 流動負債合計 | 27,554,411 | 16,905,987 |
| 負債合計 | 27,554,411 | 16,905,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,893,557 | 2,497,876,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,559,798 | △183,031,430 |
| (分配準備積立金) | 63,775,156 | 55,602,681 |
| 元本等合計 | 2,824,333,759 | 2,314,845,081 |
| 純資産合計 | 2,824,333,759 | 2,314,845,081 |
| 負債純資産合計 | 2,851,888,170 | 2,331,751,068 |
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