有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月23日現在 | 当 期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,043,890 | 600,698,177 |
| 親投資信託受益証券 | 5,224,290,637 | 4,291,330,182 |
| 流動資産合計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
| 資産合計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 360,869,428 | 325,615,295 |
| 未払解約金 | 40,377,047 | 75,199,011 |
| 未払受託者報酬 | 797,862 | 654,548 |
| 未払委託者報酬 | 28,723,858 | 23,564,508 |
| その他未払費用 | 63,785 | 47,088 |
| 流動負債合計 | 430,831,980 | 425,080,450 |
| 負債合計 | 430,831,980 | 425,080,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,418,459,888 | ※1 4,466,602,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,659 | 345,772 |
| (分配準備積立金) | 226,195,073 | 173,026,495 |
| 元本等合計 | 5,418,502,547 | 4,466,947,909 |
| 純資産合計 | 5,418,502,547 | 4,466,947,909 |
| 負債純資産合計 | 5,849,334,527 | 4,892,028,359 |
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