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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/24-2024/07/23)

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【提出】: 2024/10/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2024年1月23日現在	当期 2024年7月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,100,607	296,080,289
親投資信託受益証券	2,064,773,903	2,004,713,749
流動資産合計	2,264,874,510	2,300,794,038
資産合計	2,264,874,510	2,300,794,038
負債の部
流動負債
未払収益分配金	131,020,345	170,145,484
未払解約金	2,860,661	2,001
未払受託者報酬	289,952	312,925
未払委託者報酬	10,438,809	11,266,055
その他未払費用	18,511	19,981
流動負債合計	144,628,278	181,746,446
負債合計	144,628,278	181,746,446
純資産の部
元本等
元本	2,120,070,319	2,118,872,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,913	174,812
(分配準備積立金)	44,794,717	40,880,084
元本等合計	2,120,246,232	2,119,047,592
純資産合計	2,120,246,232	2,119,047,592
負債純資産合計	2,264,874,510	2,300,794,038

開示資料

決算

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