有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月23日現在 | 当期 2024年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,100,607 | 296,080,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,773,903 | 2,004,713,749 |
| 流動資産合計 | 2,264,874,510 | 2,300,794,038 |
| 資産合計 | 2,264,874,510 | 2,300,794,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,020,345 | 170,145,484 |
| 未払解約金 | 2,860,661 | 2,001 |
| 未払受託者報酬 | 289,952 | 312,925 |
| 未払委託者報酬 | 10,438,809 | 11,266,055 |
| その他未払費用 | 18,511 | 19,981 |
| 流動負債合計 | 144,628,278 | 181,746,446 |
| 負債合計 | 144,628,278 | 181,746,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,120,070,319 | 2,118,872,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,913 | 174,812 |
| (分配準備積立金) | 44,794,717 | 40,880,084 |
| 元本等合計 | 2,120,246,232 | 2,119,047,592 |
| 純資産合計 | 2,120,246,232 | 2,119,047,592 |
| 負債純資産合計 | 2,264,874,510 | 2,300,794,038 |
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