有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月27日現在 | 当期 2021年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,218,296 | 765,702,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,663,605,145 | 2,338,501,963 |
| 流動資産合計 | 2,816,823,441 | 3,104,204,858 |
| 資産合計 | 2,816,823,441 | 3,104,204,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 518,405,471 |
| 未払解約金 | 10,057,645 | 13,197,800 |
| 未払受託者報酬 | 385,312 | 404,072 |
| 未払委託者報酬 | 13,872,199 | 14,547,077 |
| その他未払費用 | 25,000 | 25,811 |
| 流動負債合計 | 24,340,156 | 546,580,231 |
| 負債合計 | 24,340,156 | 546,580,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,040,268,863 | 2,557,501,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,785,578 | 123,532 |
| (分配準備積立金) | 94,945,361 | 86,273,501 |
| 元本等合計 | 2,792,483,285 | 2,557,624,627 |
| 純資産合計 | 2,792,483,285 | 2,557,624,627 |
| 負債純資産合計 | 2,816,823,441 | 3,104,204,858 |
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