有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月23日現在 | 当期 令和2年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,017,237 | 281,299,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,604,658,156 | 3,093,273,112 |
| 流動資産合計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
| 資産合計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,925,645 | 146,132,378 |
| 未払解約金 | 20,589,991 | 6,507,428 |
| 未払受託者報酬 | 534,712 | 463,888 |
| 未払委託者報酬 | 19,250,689 | 16,700,800 |
| その他未払費用 | 36,526 | 31,399 |
| 流動負債合計 | 55,337,563 | 169,835,893 |
| 負債合計 | 55,337,563 | 169,835,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,827,088,590 | 3,204,657,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,240 | 78,891 |
| (分配準備積立金) | 123,678,983 | 103,349,773 |
| 元本等合計 | 3,827,337,830 | 3,204,736,313 |
| 純資産合計 | 3,827,337,830 | 3,204,736,313 |
| 負債純資産合計 | 3,882,675,393 | 3,374,572,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
