有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月26日現在 | 当期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,023,455 | 109,349,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,066,571 | 2,960,565,889 |
| 未収入金 | 210,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
| 資産合計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,241,539 | - |
| 未払解約金 | 33,074 | 14,637,195 |
| 未払受託者報酬 | 433,362 | 457,869 |
| 未払委託者報酬 | 15,601,795 | 16,483,841 |
| その他未払費用 | 27,688 | 29,250 |
| 流動負債合計 | 94,337,458 | 31,608,155 |
| 負債合計 | 94,337,458 | 31,608,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,550,977 | 3,420,439,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,591 | △382,131,794 |
| (分配準備積立金) | 77,062,776 | 71,569,046 |
| 元本等合計 | 3,092,752,568 | 3,038,307,376 |
| 純資産合計 | 3,092,752,568 | 3,038,307,376 |
| 負債純資産合計 | 3,187,090,026 | 3,069,915,531 |
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