有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月23日現在 | 当期 2025年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,080,289 | 218,577,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,713,749 | 2,082,755,553 |
| 流動資産合計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
| 資産合計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,145,484 | 138,529,430 |
| 未払解約金 | 2,001 | 1,271 |
| 未払受託者報酬 | 312,925 | 312,978 |
| 未払委託者報酬 | 11,266,055 | 11,268,165 |
| その他未払費用 | 19,981 | 19,988 |
| 流動負債合計 | 181,746,446 | 150,131,832 |
| 負債合計 | 181,746,446 | 150,131,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,872,780 | 2,151,078,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,812 | 123,359 |
| (分配準備積立金) | 40,880,084 | 39,392,356 |
| 元本等合計 | 2,119,047,592 | 2,151,201,477 |
| 純資産合計 | 2,119,047,592 | 2,151,201,477 |
| 負債純資産合計 | 2,300,794,038 | 2,301,333,309 |
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