有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月25日現在 | 当 期 平成29年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,352,545 | 56,943,501 |
| 親投資信託受益証券 | 15,825,350,702 | 9,762,815,877 |
| 未収入金 | - | 650,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
| 資産合計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 186,214,480 |
| 未払解約金 | 105,224,758 | 45,907,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,389 | 1,649,702 |
| 未払委託者報酬 | 60,314,628 | 59,390,126 |
| その他未払費用 | 133,990 | 131,929 |
| 流動負債合計 | 167,348,765 | 293,293,351 |
| 負債合計 | 167,348,765 | 293,293,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,368,280,800 | ※1 10,175,654,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,319,926,318 | ※2 811,374 |
| (分配準備積立金) | 39,062,469 | 509,021,862 |
| 元本等合計 | 16,048,354,482 | 10,176,466,027 |
| 純資産合計 | 16,048,354,482 | 10,176,466,027 |
| 負債純資産合計 | 16,215,703,247 | 10,469,759,378 |
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