有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月24日現在 | 当期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,349,642 | 63,124,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,960,565,889 | 2,752,763,358 |
| 未収入金 | - | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
| 資産合計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,637,195 | 13,049,359 |
| 未払受託者報酬 | 457,869 | 391,338 |
| 未払委託者報酬 | 16,483,841 | 14,088,702 |
| その他未払費用 | 29,250 | 25,012 |
| 流動負債合計 | 31,608,155 | 27,554,411 |
| 負債合計 | 31,608,155 | 27,554,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,420,439,170 | 2,966,893,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △382,131,794 | △142,559,798 |
| (分配準備積立金) | 71,569,046 | 63,775,156 |
| 元本等合計 | 3,038,307,376 | 2,824,333,759 |
| 純資産合計 | 3,038,307,376 | 2,824,333,759 |
| 負債純資産合計 | 3,069,915,531 | 2,851,888,170 |
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