有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月25日現在 | 当期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,702,895 | 99,023,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,338,501,963 | 2,878,066,571 |
| 未収入金 | - | 210,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,104,204,858 | 3,187,090,026 |
| 資産合計 | 3,104,204,858 | 3,187,090,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,405,471 | 78,241,539 |
| 未払解約金 | 13,197,800 | 33,074 |
| 未払受託者報酬 | 404,072 | 433,362 |
| 未払委託者報酬 | 14,547,077 | 15,601,795 |
| その他未払費用 | 25,811 | 27,688 |
| 流動負債合計 | 546,580,231 | 94,337,458 |
| 負債合計 | 546,580,231 | 94,337,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,557,501,095 | 3,092,550,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,532 | 201,591 |
| (分配準備積立金) | 86,273,501 | 77,062,776 |
| 元本等合計 | 2,557,624,627 | 3,092,752,568 |
| 純資産合計 | 2,557,624,627 | 3,092,752,568 |
| 負債純資産合計 | 3,104,204,858 | 3,187,090,026 |
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