有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月23日現在 | 当 期 平成31年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,698,177 | 195,258,747 |
| 親投資信託受益証券 | 4,291,330,182 | 3,921,178,761 |
| 流動資産合計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
| 資産合計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,615,295 | - |
| 未払解約金 | 75,199,011 | 52,668,226 |
| 未払受託者報酬 | 654,548 | 575,161 |
| 未払委託者報酬 | 23,564,508 | 20,706,891 |
| その他未払費用 | 47,088 | 39,301 |
| 流動負債合計 | 425,080,450 | 73,989,579 |
| 負債合計 | 425,080,450 | 73,989,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,466,602,137 | ※1 4,595,536,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 345,772 | ※2 △553,088,481 |
| (分配準備積立金) | 173,026,495 | 152,906,773 |
| 元本等合計 | 4,466,947,909 | 4,042,447,929 |
| 純資産合計 | 4,466,947,909 | 4,042,447,929 |
| 負債純資産合計 | 4,892,028,359 | 4,116,437,508 |
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