有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月28日-平成28年6月15日)
| (平成28年 6月30日現在) |
日本連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 13,321,006,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,425,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,283,581,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,400,045,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,912,084,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,002,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,413,081,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,245,337,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212 | 円 |
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