有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,803,424,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,642,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,782,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,925,230,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9749 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,968,432,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,968,429,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,401,170,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4820 | 円 |
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