有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,280,295,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,685,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,237,609,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,512,418,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,034,015,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,967,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,857,048,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,569,703,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3022 | 円 |
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