有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,336,782,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,304,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,317,478,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,208,019,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8451 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,053,702,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,421,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,023,281,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,158,505,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317 | 円 |
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