有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/17-2025/12/15)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,739,156,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,646,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,723,509,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,740,091,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,142,637,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,142,637,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,520,402,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4372 | 円 |
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