有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,728,750,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,172,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,675,578,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,884,830,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,018,439,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,018,432,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,021,510,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3327 | 円 |
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