有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| (2017年12月29日現在) |
日本連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 8,694,165,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,202,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,590,962,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,531,193,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,500,271,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,528,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,187,742,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,482,785,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
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