有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/16-2023/06/15)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,797,784,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,551,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,787,233,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,975,229,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9685 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,187,136,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,582,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,045,554,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,554,183,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6286 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
