有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/16)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,100,622,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,786,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,835,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,036,682,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,079,192,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,316,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,028,876,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,482,492,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0183 | 円 |
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