有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,330,307,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,733,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,319,574,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,074,634,774 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8757 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,055,670,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,113,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,453,557,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,803,276,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4567 | 円 |
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