有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| (2017年 6月30日現在) |
日本連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 8,412,244,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,302,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,040,942,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,017,963,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,775,068,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,003,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,709,064,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,889,939,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038 | 円 |
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