有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/06/16)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,879,770,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,307,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,870,462,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,778,465,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,241,159,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,214,159,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,009,455,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0649 | 円 |
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