有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/16-2024/06/17)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,679,654,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,732,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,668,921,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,442,468,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0416 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,102,928,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,102,928,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,984,239,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0337 | 円 |
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