日本連続増配成長株オープン

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【提出】: 2026/09/14 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

日本連続増配成長株オープン

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,318,573,047	円
Ⅱ 負債総額	12,739,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,305,833,227	円
Ⅳ 発行済数量	4,803,782,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045	円

(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,661,445,349	円
Ⅱ 負債総額	73,099,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,588,345,459	円
Ⅳ 発行済数量	2,336,031,386	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8203	円

開示資料

決算

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