有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (平成28年12月30日現在) |
日本連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 12,236,409,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,205,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,056,204,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,065,550,836 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,660,908,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,718,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,907,189,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,780,748,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
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