有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,283,032,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,148,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,262,884,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,218,249,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,826,960,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,102,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,774,857,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,885,002,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4933 | 円 |
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