有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,682,316,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,163,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,664,153,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,098,900,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9287 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,323,896,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,323,390,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,785,003,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5215 | 円 |
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