有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,490,414,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,429,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,482,985,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,304,940,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8696 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,934,291,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,289,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,223,905,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4355 | 円 |
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