有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 401,057 |
| 株式 | 550,040,570 |
| 未収配当金 | 1,546,300 |
| 流動資産合計 | 551,987,927 |
| 資産合計 | 551,987,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,228,500 |
| 未払受託者報酬 | 32,691 |
| 未払委託者報酬 | 196,220 |
| その他未払費用 | 60,530 |
| 流動負債合計 | 1,517,941 |
| 負債合計 | 1,517,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,736,500 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,266,514 |
| (分配準備積立金) | 28,359 |
| 元本等合計 | 550,469,986 |
| 純資産合計 | 550,469,986 |
| 負債純資産合計 | 551,987,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
