有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 8日現在 | 当期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,855,777 | 38,202,092 |
| 株式 | 8,876,236,820 | 2,157,652,420 |
| 未収配当金 | 22,649,525 | 4,961,900 |
| 流動資産合計 | 8,925,742,122 | 2,200,816,412 |
| 資産合計 | 8,925,742,122 | 2,200,816,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,537,689 | 6,269,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,784 | 311,214 |
| 未払委託者報酬 | 7,030,892 | 1,867,465 |
| 未払利息 | 6 | 29 |
| その他未払費用 | 8,540,267 | 2,240,703 |
| 流動負債合計 | 28,280,638 | 10,689,235 |
| 負債合計 | 28,280,638 | 10,689,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,908,310,556 | 2,090,416,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,849,072 | 99,710,857 |
| (分配準備積立金) | 2,537,002 | 88,471 |
| 元本等合計 | 8,897,461,484 | 2,190,127,177 |
| 純資産合計 | 8,897,461,484 | 2,190,127,177 |
| 負債純資産合計 | 8,925,742,122 | 2,200,816,412 |
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