有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月 8日現在 | 当期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,921,362 | 19,484,939 |
| 株式 | 2,114,177,910 | 2,169,179,890 |
| 未収配当金 | 6,308,650 | 7,719,300 |
| 流動資産合計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
| 資産合計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,354,726 | 6,123,834 |
| 未払受託者報酬 | 301,967 | 296,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,993 | 1,776,472 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 3,342,008 | 1,058,220 |
| 流動負債合計 | 9,810,694 | 9,254,575 |
| 負債合計 | 9,810,694 | 9,254,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,369,884 | 1,996,369,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,227,344 | 190,759,670 |
| (分配準備積立金) | 186,429 | 167,726 |
| 元本等合計 | 2,118,597,228 | 2,187,129,554 |
| 純資産合計 | 2,118,597,228 | 2,187,129,554 |
| 負債純資産合計 | 2,128,407,922 | 2,196,384,129 |
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