有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 8日現在 | 当期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,795,733 | - |
| コール・ローン | 12,057,315 | 27,102,301 |
| 株式 | 11,211,128,160 | 8,108,575,710 |
| 未収配当金 | 27,846,100 | 26,031,900 |
| 流動資産合計 | 11,252,827,308 | 8,161,709,911 |
| 資産合計 | 11,252,827,308 | 8,161,709,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,955,285 | 11,199,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,168 | 1,149,913 |
| 未払委託者報酬 | 9,049,196 | 6,899,688 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 6,071,747 | 10,290,759 |
| 流動負債合計 | 35,584,418 | 29,539,654 |
| 負債合計 | 35,584,418 | 29,539,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,122,961,238 | 7,467,869,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,281,652 | 664,301,133 |
| (分配準備積立金) | 550,828 | 3,666,738 |
| 元本等合計 | 11,217,242,890 | 8,132,170,257 |
| 純資産合計 | 11,217,242,890 | 8,132,170,257 |
| 負債純資産合計 | 11,252,827,308 | 8,161,709,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
