有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 8日現在 | 当期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,102,301 | 32,905,271 |
| 株式 | 8,108,575,710 | 7,681,067,480 |
| 未収配当金 | 26,031,900 | 21,973,250 |
| 流動資産合計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
| 資産合計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,199,258 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,149,913 | 1,219,267 |
| 未払委託者報酬 | 6,899,688 | 7,315,783 |
| 未払利息 | 36 | 18 |
| その他未払費用 | 10,290,759 | 4,563,781 |
| 流動負債合計 | 29,539,654 | 13,098,849 |
| 負債合計 | 29,539,654 | 13,098,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,467,869,124 | 8,678,260,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,301,133 | △955,412,865 |
| (分配準備積立金) | 3,666,738 | △814,446 |
| 元本等合計 | 8,132,170,257 | 7,722,847,152 |
| 純資産合計 | 8,132,170,257 | 7,722,847,152 |
| 負債純資産合計 | 8,161,709,911 | 7,735,946,001 |
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