有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 8日現在 | 当期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,334,418 | 32,805,554 |
| 株式 | 5,934,494,740 | 5,979,343,270 |
| 未収配当金 | 20,379,425 | 19,149,025 |
| 未収利息 | 84 | 212 |
| 流動資産合計 | 5,991,208,667 | 6,031,298,061 |
| 資産合計 | 5,991,208,667 | 6,031,298,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,709,669 | 13,599,865 |
| 未払受託者報酬 | 809,523 | 829,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,857,340 | 4,978,642 |
| その他未払費用 | 2,660,246 | 5,614,098 |
| 流動負債合計 | 25,036,778 | 25,022,349 |
| 負債合計 | 25,036,778 | 25,022,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,953,723,436 | 3,990,200,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,012,448,453 | 2,016,075,321 |
| (分配準備積立金) | 314,631 | 290,592 |
| 元本等合計 | 5,966,171,889 | 6,006,275,712 |
| 純資産合計 | 5,966,171,889 | 6,006,275,712 |
| 負債純資産合計 | 5,991,208,667 | 6,031,298,061 |
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