有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 8日現在 | 当期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,188,723 |
| コール・ローン | 23,463,104 | 20,260,823 |
| 株式 | 13,921,522,900 | 16,173,021,850 |
| 未収配当金 | 27,976,700 | 31,391,550 |
| 流動資産合計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
| 資産合計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,410,172 | 20,650,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,217 | 2,295,844 |
| 未払委託者報酬 | 10,327,482 | 13,775,251 |
| 未払利息 | 108 | 109 |
| その他未払費用 | 8,515,891 | 5,082,000 |
| 流動負債合計 | 37,974,870 | 41,804,053 |
| 負債合計 | 37,974,870 | 41,804,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,104,661,880 | 14,426,093,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,830,325,954 | 1,758,965,247 |
| (分配準備積立金) | 1,020,698 | 1,207,261 |
| 元本等合計 | 13,934,987,834 | 16,185,058,893 |
| 純資産合計 | 13,934,987,834 | 16,185,058,893 |
| 負債純資産合計 | 13,972,962,704 | 16,226,862,946 |
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