有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 8日現在 | 当期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,905,271 | 26,855,777 |
| 株式 | 7,681,067,480 | 8,876,236,820 |
| 未収配当金 | 21,973,250 | 22,649,525 |
| 流動資産合計 | 7,735,946,001 | 8,925,742,122 |
| 資産合計 | 7,735,946,001 | 8,925,742,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,537,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,267 | 1,171,784 |
| 未払委託者報酬 | 7,315,783 | 7,030,892 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 4,563,781 | 8,540,267 |
| 流動負債合計 | 13,098,849 | 28,280,638 |
| 負債合計 | 13,098,849 | 28,280,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,260,017 | 8,908,310,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △955,412,865 | △10,849,072 |
| (分配準備積立金) | - | 2,537,002 |
| 元本等合計 | 7,722,847,152 | 8,897,461,484 |
| 純資産合計 | 7,722,847,152 | 8,897,461,484 |
| 負債純資産合計 | 7,735,946,001 | 8,925,742,122 |
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