有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 8日現在 | 当期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,877,183 | 36,334,418 |
| 株式 | 4,563,846,270 | 5,934,494,740 |
| 未収配当金 | 14,814,250 | 20,379,425 |
| 未収利息 | - | 84 |
| 流動資産合計 | 4,604,537,703 | 5,991,208,667 |
| 資産合計 | 4,604,537,703 | 5,991,208,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,809,257 | 16,709,669 |
| 未払受託者報酬 | 617,793 | 809,523 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,932 | 4,857,340 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 3,725,683 | 2,660,246 |
| 流動負債合計 | 18,859,674 | 25,036,778 |
| 負債合計 | 18,859,674 | 25,036,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,868,214 | 3,953,723,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,211,809,815 | 2,012,448,453 |
| (分配準備積立金) | 164,976 | 314,631 |
| 元本等合計 | 4,585,678,029 | 5,966,171,889 |
| 純資産合計 | 4,585,678,029 | 5,966,171,889 |
| 負債純資産合計 | 4,604,537,703 | 5,991,208,667 |
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