有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 8日現在 | 当期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,805,554 | 67,603,379 |
| 株式 | 5,979,343,270 | 6,428,056,930 |
| 未収配当金 | 19,149,025 | 23,518,775 |
| 未収利息 | 212 | 902 |
| 流動資産合計 | 6,031,298,061 | 6,519,179,986 |
| 資産合計 | 6,031,298,061 | 6,519,179,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,871,176 |
| 未払収益分配金 | 13,599,865 | 17,038,554 |
| 未払受託者報酬 | 829,744 | 1,006,250 |
| 未払委託者報酬 | 4,978,642 | 6,037,684 |
| その他未払費用 | 5,614,098 | 3,359,198 |
| 流動負債合計 | 25,022,349 | 67,312,862 |
| 負債合計 | 25,022,349 | 67,312,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,990,200,391 | 4,165,926,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,016,075,321 | 2,285,940,671 |
| (分配準備積立金) | 290,592 | 721,504 |
| 元本等合計 | 6,006,275,712 | 6,451,867,124 |
| 純資産合計 | 6,006,275,712 | 6,451,867,124 |
| 負債純資産合計 | 6,031,298,061 | 6,519,179,986 |
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