有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月 8日現在 | 当期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,923,628 | 7,903,539 |
| 株式 | 4,259,210,380 | 4,095,184,210 |
| 未収入金 | 59,783,330 | - |
| 未収配当金 | 7,959,700 | 9,908,200 |
| 流動資産合計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
| 資産合計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,047,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,172,160 | 5,645,404 |
| 未払受託者報酬 | 327,306 | 495,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,030 | 2,972,569 |
| 未払利息 | 2 | 24 |
| その他未払費用 | 814,463 | 2,614,313 |
| 流動負債合計 | 68,324,961 | 11,727,708 |
| 負債合計 | 68,324,961 | 11,727,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,419,684,800 | 3,943,718,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,132,723 | 157,549,745 |
| (分配準備積立金) | 412,669 | 209,386 |
| 元本等合計 | 4,261,552,077 | 4,101,268,241 |
| 純資産合計 | 4,261,552,077 | 4,101,268,241 |
| 負債純資産合計 | 4,329,877,038 | 4,112,995,949 |
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